Import faktur z Pohody, ISDOC a Money S3

Import faktur z Pohody, ISDOC a Money S3 probíhá kontrolovaně: nahrajete exportní soubory, necháte je analyzovat, projdete nalezené doklady a vyberete, které chcete převést.

Při změně nástroje nechcete desítky starších faktur přepisovat ručně. Zároveň není bezpečné nasypat celý účetní export do nové aplikace bez náhledu. Může obsahovat jiné typy dokladů, duplicity, neúplné záznamy nebo data, která fakturační formulář nezná.

Průvodce importem proto odděluje nahrání, rozpoznání a skutečné uložení. Nejde o migraci účetnictví: převádějí se podporované údaje faktur, nikoli účetní deník, sklad, bankovní pohyby, přiznání nebo celé nastavení původního programu.

Import Pohoda XML, ISDOC a Money S3 krok za krokem

Před začátkem si v původním systému vytvořte export faktur v jednom z podporovaných formátů. Zdrojový soubor si ponechte jako zálohu.

1. 1

   Nahrajte exportní soubory

   Do průvodce vložte jeden nebo více souborů Pohoda XML, ISDOC nebo Money S3 XML. Formát se u každého souboru rozpoznává automaticky.

2. 2

   Projděte analýzu a náhled

   Zkontrolujte počet nalezených dokladů, základní údaje, upozornění a případné chyby. V této fázi ještě můžete nevhodný soubor vyřadit.

3. 3

   Vyberte a importujte

   Označte jen faktury, které chcete převést, nebo zvolte celou ověřenou dávku. Po importu otevřete několik dokladů a porovnejte je se zdrojem.

Co zkontrolovat v náhledu

Začněte identitou dokladu: číslem faktury, datem vystavení, dodavatelem a odběratelem. Potom porovnejte měnu, položky, množství, ceny, nastavení DPH a celkovou částku. U bankovního převodu zkontrolujte také splatnost a dostupné platební údaje.

Různé exporty mohou stejnou informaci zapisovat odlišně. Některý údaj nemusí být v souboru vůbec nebo nemusí mít přímý protějšek. Upozornění proto neignorujte a u důležitých faktur porovnejte náhled s originálním dokladem.

• Číslo faktury a datum vystavení.
• Název, identifikace a adresa obou stran.
• Položky, sazby DPH, měna a celkem.
• Splatnost, způsob platby a poznámky, pokud je export obsahuje.

Jak si připravit bezpečnou importní dávku

Nejlépe se kontroluje menší, jasně ohraničená sada, například vydané faktury za jeden rok. Nemíchejte do jednoho testu různé agendy jen proto, že je exportní program umí vložit do stejného souboru. První import proveďte na několika reprezentativních dokladech: s DPH i bez DPH, s více položkami a případně v jiné měně.

Před opakováním si ověřte, zda už stejné faktury v přehledu nejsou. Selektivní volba pomáhá, ale rozhodnutí, co je duplicita a co oprávněný samostatný doklad, zůstává na uživateli.

Co import faktur nepřevádí

Import není plná migrace Pohody ani Money S3 a Fakturuj snadno není účetní systém. Neočekávejte převod účetních předkontací, skladových vazeb, bankovního párování, daňových podání, uživatelských oprávnění nebo kompletní historie změn.

Poškozený XML soubor, nepodporovaná varianta nebo chybějící povinná data mohou vést k přeskočení dokladu. Průvodce chybu ukáže místo tichého vytvoření neúplné faktury. Zdrojové exporty a původní evidenci proto nemažte jen proto, že vybraná dávka prošla.

Související návody

Časté otázky